               I. D. E. A.                                                                                                                                                    Programa: SDR007
  Cuentas Especiales                                                                                                                                                          Pagina :     1
                                                                  *** E J E C U C I O N   D E   U N    C O N V E N I O ***                                                    Hora   : 14/00/35
                                                           Ejecucin Convenio  00000000010000747   CONV EDUMED TRANSF EDUCTIVA Y DIGITAL                                      Usuario: ADRIANACS
                                                           Encargo Financiero  00000010000004746   ADQ EQUIPOS Y SOFT GESTIN ACADEMICA SED
                                                           Cuenta - Encargo    00000000010011724   Saldo Cta:     80.000.000.000  
                                            Fecha  :  1/02/22
    Valor Encargo:             80.000.000.001      Recibido:              80.000.000.000   Reservado:                80.000.000.000                       Ejecutado:                           0
                             Saldo por ejecutar del encargo:              80.000.000.000                                          Saldo por comprometer del encargo:                           1
LABOR                        DESCRIPCION                                     EJECUTOR                   NIT             VR. COMPROMISO              VALOR PAGO        VR. DESEMBOLSAR    FECHA PAGO

00000001000187145 ADQUIS EQUIPOS COMPUTO PARA FORTA TRANSF EDU Y DIG  NUEVA ERA SOLUCIONES SAS         830037278-1         80.000.000.000                     0         80.000.000.000
                                                                                          
											  TOTAL.......                     80.000.000.000                     0         80.000.000.000





               I. D. E. A.                                                                                                                                                    Programa: SDR007
  Cuentas Especiales                                                                                                                                                          Pagina :     2
                                                                  *** E J E C U C I O N   D E   U N    C O N V E N I O ***                                                    Hora   : 14/00/35
                                                           Ejecucin Convenio  00000000010000747   CONV EDUMED TRANSF EDUCTIVA Y DIGITAL                                      Usuario: ADRIANACS
                                                           Encargo Financiero  00000010000004747   PP ADQ EQUIPOS Y SOTWARE GESTIAON ACADEM
                                                           Cuenta - Encargo    00000000010011725   Saldo Cta:     15.206.943.403 
                                             Fecha  :  1/02/22
    Valor Encargo:             15.206.943.404      Recibido:              15.206.943.403   Reservado:                15.206.943.403                       Ejecutado:                           0
                             Saldo por ejecutar del encargo:              15.206.943.403                                          Saldo por comprometer del encargo:                           1
LABOR                        DESCRIPCION                                     EJECUTOR                   NIT             VR. COMPROMISO              VALOR PAGO        VR. DESEMBOLSAR    FECHA PAGO

00000001000189052 ADQUI EQUIPOS COMPU SEDES EDUC PP                   UNIPLES S.A.                     811021363-0         15.206.943.403                     0         15.206.943.403

                                                                                          TOTAL.......                     15.206.943.403                     0         15.206.943.403





               I. D. E. A.                                                                                                                                                    Programa: SDR007
  Cuentas Especiales                                                                                                                                                          Pagina :     3
                                                                  *** E J E C U C I O N   D E   U N    C O N V E N I O ***                                                    Hora   : 14/00/35
                                                           Ejecucin Convenio  00000000010000747   CONV EDUMED TRANSF EDUCTIVA Y DIGITAL                                      Usuario: ADRIANACS
                                                           Encargo Financiero  00000010000004748   RENDIM RECURSOS SEDES EDUCATIVAS
                                                           Cuenta - Encargo    00000000010011726   Saldo Cta:         58.202.943 
                                             Fecha  :  1/02/22
    Valor Encargo:                100.373.845      Recibido:                 100.373.844   Reservado:                    42.170.901                       Ejecutado:                  42.170.901
                             Saldo por ejecutar del encargo:                  58.202.943                                          Saldo por comprometer del encargo:                  58.202.944
LABOR                        DESCRIPCION                                     EJECUTOR                   NIT             VR. COMPROMISO              VALOR PAGO        VR. DESEMBOLSAR    FECHA PAGO


00000001000189022 RENDIMIENTOS JULIO AGOSTO 2021 DCTO 245013595260    MUNICIPIO DE MEDELLIN            890905211-1             14.820.304            14.820.304                      0
                                                                                                                                                     14.820.304                          2021/10/22
00000001000189865 RENDIMIENTOS EDUMED SEPT 2021 CTA 10011724          MUNICIPIO DE MEDELLIN            890905211-1             13.261.995            13.261.995                      0
                                                                                                                                                     13.261.995                          2021/12/01
00000001000189866 RENDIMIENTOS EDUMED AGO - SEPT 2021                 MUNICIPIO DE MEDELLIN            890905211-1                  2.894                 2.894                      0
                                                                                                                                                          2.894                          2021/12/01
00000001000190374 PAGO RENDIMIENTOS OCT 2021 OP 230013747706          MUNICIPIO DE MEDELLIN            890905211-1             14.081.640            14.081.640                      0
                                                                                                                                                     14.081.640                          2022/01/31
00000001000190376 PAGO RENDIMIENTOS OCT 2021 OP 245013953417          MUNICIPIO DE MEDELLIN            890905211-1                  4.068                 4.068                      0
                                                                                                                                                          4.068                          2022/01/31

                                                                                          TOTAL.......                         42.170.901            42.170.901                      0





               I. D. E. A.                                                                                                                                                    Programa: SDR007
  Cuentas Especiales                                                                                                                                                          Pagina :     4
                                                                  *** E J E C U C I O N   D E   U N    C O N V E N I O ***                                                    Hora   : 14/00/35
                                                           Ejecucin Convenio  00000000010000747   CONV EDUMED TRANSF EDUCTIVA Y DIGITAL                                      Usuario: ADRIANACS
                                                           Encargo Financiero  00000010000004749   RENDIM RECURSOS PP EQUIPOS COMUNAS
                                                           Cuenta - Encargo    00000000010011727   Saldo Cta:         11.063.610  
                                            Fecha  :  1/02/22
    Valor Encargo:                 17.866.093      Recibido:                  17.866.092   Reservado:                     6.802.482                       Ejecutado:                   6.802.482
                             Saldo por ejecutar del encargo:                  11.063.610                                          Saldo por comprometer del encargo:                  11.063.611
LABOR                        DESCRIPCION                                     EJECUTOR                   NIT             VR. COMPROMISO              VALOR PAGO        VR. DESEMBOLSAR    FECHA PAGO

00000001000189023 RENDIMIENTOS JULIO AGOSTO 2021 DCTO 225013589815    MUNICIPIO DE MEDELLIN            890905211-1              1.603.882             1.603.882                      0
                                                                                                                                                      1.603.882                          2021/10/22
00000001000189867 RENDIMIENTOS EDUMED SEPT 2021 CTA 10011725          MUNICIPIO DE MEDELLIN            890905211-1              2.520.930             2.520.930                      0
                                                                                                                                                      2.520.930                          2021/12/01
00000001000189868 RENDIMIENTOS EDUMED AGO - SEPT 2021                 MUNICIPIO DE MEDELLIN            890905211-1                    300                   300                      0
                                                                                                                                                            300                          2021/12/01
00000001000190375 PAGO RENDIMIENTOS OCT 2021 OP 230013940427          MUNICIPIO DE MEDELLIN            890905211-1              2.676.734             2.676.734                      0
                                                                                                                                                      2.676.734                          2022/01/31
00000001000190377 PAGO RENDIMIENTOS OCT 2021 OP 225013825810          MUNICIPIO DE MEDELLIN            890905211-1                    636                   636                      0
                                                                                                                                                            636                          2022/01/31

                                                                                          TOTAL.......                          6.802.482             6.802.482                      0
